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关于2017年浦口区财政决算(草案)的报告
发布日期:2018-08-01 15:58 字号:【 保护色:

区财政局  林云

2018年7月30日

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会安排,受区人民政府的委托,我向区人大常委会报告2017年度浦口区财政决算(草案)情况,请予审查。

根据《中共南京市委 南京市人民政府关于进一步完善南京江北新区管理体制的意见》(宁委发〔2017〕18号)文件要求,浦口区的泰山、沿江、盘城、顶山街道由江北新区党工委、管委会统一托管,实行封闭运作,顶山街道2017年9-12月份一般公共预算收入缴入江北新区金库。根据《关于江北新区预决算编制审查有关事项的通知》(宁财预〔2017〕1127号)文件要求,为了保持预算年度的完整性和体制的延续性,确保预决算编制审批口径一致,原高新区2017年预算执行情况和决算草案汇总至浦口区,并报送所在区人大审批。

根据市财政局审核通过的2017年财政总决算报表,浦口板块一般公共预算收入104.92亿元,还原台积电退税4.54亿元,同口径增长9.5%,完成调整预算数的103.6%,一般公共预算可用财力127.16亿元(包括一般公共预算收入、上年结余收入、上级专款和调入资金等,下同);一般公共预算支出97.37亿元,比上年下降1.1%;安排预算稳定调节基金19.71亿元,年终结转10.08亿元。其中:

浦口区(仅指浦口行政区,下同)一般公共预算收入54.71亿元(含顶山街道1-8月份收入,下同),还原台积电退税4.54亿元,同口径增长9.0%,完成调整预算数的105.4%,一般公共预算可用财力98.75亿元;一般公共预算支出70.91亿元,比上年下降1.9%。浦口区安排预算稳定调节基金18.20亿元,年终结转9.64亿元。

高新区(含江北新区金库收入,下同)一般公共预算收入50.21亿元,同口径增长10.1%,完成调整预算数的101.6%,一般公共预算可用财力28.41亿元;一般公共预算支出26.46亿元,比上年增长1.1%。高新区安排预算稳定调节基金1.51亿元,年终结转0.44亿元。

浦口板块财政决算数与区四届人大常委会第五次会议批准的调整预算收支数相比,收入数略有变化,财力有所增加,支出数基本一致。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)财政收入

浦口区本级一般公共预算收入18.97亿元,一般公共预算可用财力82.74亿元,比上年增长9.7%。根据省市体制规定,收入实行属地管理,按照“确定基数、增量分成”的原则进行财力分成,区本级财力总体保持稳定。浦口区范围内街道(园区)一般公共预算收入35.74亿元,一般公共预算可用财力16.01亿元。

高新区本级一般公共预算收入30.59亿元,一般公共预算可用财力21.73亿元,比上年增长2.0%。高新区托管街道一般公共预算收入19.62亿元,一般公共预算可用财力6.68亿元,与上年基本持平。

(二)财政支出

浦口区本级一般公共预算支出54.90亿元,比上年增长5.2%,2017年,浦口区本级财政支出紧紧围绕中心工作,全力支持经济平稳增长和社会协调发展,主要支出科目是:一般公共服务支出4.43亿元,公共安全支出3.74亿元,教育支出14.24亿元,科学技术支出0.99亿元,文化体育与传媒支出1.36亿元,社会保障和就业支出7.07亿元,医疗卫生与计划生育支出4.74亿元,节能环保支出0.36亿元,城乡社区事务支出2.51亿元,农林水事务支出5.15亿元,交通运输支出2.23亿元,工业商业金融等事务支出2.04亿元,援助其他地区支出0.38亿元,国土海洋气象支出0.36亿元,住房保障支出4.28亿元,粮油物资支出0.18亿元,债务付息支出0.6亿元,其他支出0.24亿元。

浦口区范围内的街道(园区)一般公共预算支出16.01亿元。主要支出科目是:一般公共服务支出3.80亿元,公共安全支出0.47亿元,教育支出1.19亿元,文化体育与传媒支出0.29亿元,社会保障和就业支出1.48亿元,医疗卫生支出0.65亿元,节能环保支出0.14亿元,城乡社区事务支出4.46亿元,农林水事务支出1.97亿元,工业商业金融等事务支出0.62亿元,国土海洋支出0.74亿元,住房保障支出0.14亿元,科技交通等其他支出0.06亿元。

高新区本级一般公共预算支出19.78亿元,比上年增长1.3%。2017年主要支出科目是:一般公共服务支出0.73亿元,公共安全支出0.35亿元,教育支出0.7亿元,科学技术支出5.21亿元,社会保障和就业支出0.1亿元,节能环保支出0.19亿元,城乡社区事务支出8.31亿元,交通运输支出0.78亿元,资源勘探信息等支出1.97亿元,商业服务业金融等事务支出0.34亿元,援助其他地区支出0.17亿元,债务付息支出0.64亿元等。

高新区托管街道一般公共预算支出6.68亿元。主要支出科目是:一般公共服务支出1.17亿元,公共安全支出0.59亿元,教育支出0.16亿元,社会保障和就业支出0.78亿元,医疗卫生支出0.37亿元,城乡社区事务支出1.87亿元,农林水事务支出1.25亿元,住房保障支出0.32亿元等。

(三)财政预算平衡

1、预算平衡情况

根据现行省对市、市对区财政体制,2017年,浦口区本级一般公共预算可用财力82.74亿元,一般公共预算支出54.90亿元,安排预算稳定调节基金18.2亿元,年终结转9.64亿元。浦口区范围内的街道(园区)一般公共预算可用财力16.01亿元,一般公共预算支出16.01亿元,安排预算稳定调节基金4万元。

高新区本级一般公共预算可用财力21.73亿元,一般公共预算支出19.78亿元,结余结转资金0.44亿元,安排预算稳定调节基金1.51亿元。高新区托管街道一般公共预算可用财力6.68亿元,一般公共预算支出6.68亿元。

2、预备费和预算周转金情况

2017年,浦口板块安排预备费1.04亿元,当年未使用,全部用于补充预算稳定调节基金。2017年末预算周转金余额为197万元,主要用于调剂预算年度内季节性收支变化。

3、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2017年浦口板块一般公共预算收入104.92亿元,由于与年初预算时收入结构发生变化,按照现行财政管理体制结算,比预算共增加可用财力8.95亿元,按照《预算法》规定,全部用于补充预算稳定调节基金。浦口板块预算稳定调节基金2016年末余额17.35亿元,2017年使用7.45亿元,年底增设19.72亿元(其中:年度预算超收财力8.95亿元,年度未动用预备费1.04亿元,政府性基金结转补充0.20亿元,国有资本经营预算调入0.68亿元,按照盘活存量的要求,收回连续两年未使用结转资金、部门预算结余等8.85亿元),2017年末余额为29.62亿元。其中:浦口区2016年末余额15.58亿元,2017年使用7.45亿元,年底增设18.20亿元,2017年末余额为26.33亿元;高新区2016年末余额1.77亿元,2017年未使用,年底增设1.52亿元,2017年末余额为3.29亿元

(四)转移支付情况

2017年,市级下达浦口板块一般公共预算转移支付13.31亿元(其中:浦口区10.72亿元,高新区2.59亿元),区级下达街道(园区)一般公共预算转移支付2.59亿元。

二、政府性基金收支决算情况

2017年,浦口板块政府性基金收入255.84亿元,其中:土地出让收入246.90亿元;根据现行财政体制,考虑上下级结算事项、上年结转收入和上级专项补助后,浦口板块政府性基金财力293.68亿元(包括:基金收入分成财力255.83亿元、上年结转8.05亿元、当年上级专项补助1.12亿元和债务转贷收入28.68亿元);浦口板块政府性基金支出260.25亿元,调出资金0.2亿元,债务还本支出23.68亿元,结转下年9.55亿元。其中:

浦口区政府性基金收入208.49亿元,其中:土地出让收入202.38亿元;政府性基金财力240.74亿元(包括:基金收入分成财力208.49亿元、上年结转7.79亿元、当年上级专项补助1.06亿元和债务转贷收入23.4亿元);政府性基金支出212.84亿元,调出资金0.20亿元,债务还本支出18.4亿元,结转下年9.3亿元。

高新区政府性基金收入47.35亿元,其中:土地出让收入44.52亿元;政府性基金财力52.94亿元(包括:基金收入分成财力47.34亿元、上年结转0.26亿元、当年上级专项补助0.06亿元和债务转贷收入5.28亿元);政府性基金支出47.41亿元,债务还本支出5.28亿元,结转下年0.25亿元。

2017年,市级下达浦口板块基金预算转移支付1.12亿元(其中:浦口区1.06亿元,高新区0.06亿元),区级下达街道(园区)基金预算转移支付6.39亿元。

三、国有资本经营收支决算情况

2017年,区属企业国有资本经营预算范围包括区国资集团、城建集团、交通集团、康居集团四家区属集团公司,共计缴纳国有资本经营收入3.42亿元,其中:利润收入1.75亿元、股利股息0.26亿元,其他国有资本经营预算收入1.41亿元;区级国有资本经营支出2.74亿元,主要用于集团公司增资扩股投资。调出到一般公共预算统筹使用0.68亿元。

四、社保基金决算情况

2017年,区级社保基金收入5.23亿元,区级社保基金支出4.61亿元,本年结余0.62亿元,年末滚存结余4.43亿元。

五、部门决算情况

根据汇总的2017年区本级部门决算,高新区部门预算单位收入合计0.58亿元,支出合计0.58亿元;浦口区部门预算单位收入合计79.25亿元,其中:财政拨款63.08亿元(含一般公共预算、政府性基金预算)。支出合计54.46亿元,其中:基本支出43.22亿元,项目支出11.24亿元

2017年,浦口板块财政拨款因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(即“三公”经费)支出合计3260万元,较去年决算数减少298万元,主要是各部门贯彻落实中央、省、市厉行节约有关要求,压缩减少了相关支出,其中:出国(境)经费177万元,公务用车购置及运行费1643万元,公务接待费用1440万元。

六、地方政府债务情况

2017年,省财政厅下达浦口板块当年政府债券共53.44亿元,其中:(1)下达浦口区政府债券共24.4亿元,包含:新增债券6亿元,置换债券18.4亿元。根据文件要求,当年新增债券6亿元全部用于我区5个道路工程建设具体为:宁滁快速通道项目1亿元、s002省道项目1.5亿元、汤盘公路项目2亿元、北延山大道项目0.6亿元、104国道南京北段改扩建项目0.9亿元;置换债券18.4亿元全部用于置换区土储中心存量政府债务。(2)下达高新区政府债券共29.04亿元,均为置换债券。

2017年,市财政局下达浦口板块债务限额为161.93亿元,(一般债务限额78.67亿元,专项债务限额83.26亿元),其中:浦口区债务限额为90.6亿元(一般债务限额20.59亿元,专项债务限额70.01亿元),高新区债务限额为71.33亿元(一般债务限额58.08亿元,专项债务限额13.25亿元)。

2017年年末浦口板块政府债务实际余额(含债券的一类债务)为135.62亿元(一般债务72.28亿元,专项债务63.34亿元),其中:行政区债务余额为79.25亿元(一般债务19.65亿元,专项债务59.6亿元),高新区债务余额为56.37亿元(一般债务52.63亿元,专项债务3.74亿元)。年末余额均在2017年政府债务限额以内。

七、主要工作情况

2017年,面对错综复杂的宏观经济和艰巨繁重的改革发展任务,浦口区服务服从江北新区体制机制调整,借力借势新区发展,把握稳中求进的工作总基调,深入推进财税体制改革,切实加强财政管理,促进全区经济社会平稳健康发展。一是坚持依法征收、细化征管,克服困难,圆满完成了预算调整各项目标;二是落实“清费减税”,进一步释放减税效应,从源头上防止乱收费行为,对依法审批及明确取消的行政性收费项目及时在征收系统中予以增加和删除,助推企业减负、促进经济转型;三是进一步加大民生保障力度,2017年我区教育、社保、支农、医疗等民生支出占比达78%;四是着力支持创业创新,推进产业结构优化升级,加快推动区政府投资基金体系建设,继续推进政府和社会资本合作(PPP)模式运作,优化财政支持方式;五是坚持依法理财、科学理财,不断完善预算编制体系和财政管理体系,深化财政预算绩效管理,强化预算支出执行,加大财政预算信息公开力度。总体来看,2017年全区财政收支保持了平稳健康运行态势,区街均实现了收支平衡,较好的完成了各项财政预算任务,为全区经济社会健康稳定发展提供了有力的保障。

主任、各位副主任、各位委员,2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是江北新区管理体制机制调整后浦口重装再发的起步之年。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督和指导下,众志成城、昂扬奋进,积极发挥财政职能作用,为建设“四个生态”新浦口做出新的更大贡献!

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