区财政局    林云

2021年11月29日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告浦口区 2021年财政预算调整方案的建议，请予审议。

一、2021年我区新增地方政府债券情况

2021年市财政局转贷我区新增地方政府债券额度10.63亿元，其中：新增一般债券0.71亿元，新增专项债券9.92亿元。区本级收支预算调整和新增地方政府债券支出安排建议：

（一）新增一般债券0.71亿元，相应增加2021年区本级一般公共预算支出财力，具体支出项目为：2021年积淹水点改造工程0.18亿元，2021年防汛消险工程0.519亿元，唐冲、小拐子、戴塘水库除险加固工程0.011亿元。

（二）新增专项债券9.92亿元，按要求纳入2021年区本级政府性基金预算管理，相应增加2021年区本级基金支出财力，具体支出项目为：南京海峡两岸科工园文化中心项目0.62亿元、南京海峡两岸科工园体育中心项目1.05亿元、汤泉街道卫生服务中心0.7亿元、永宁街道卫生服务中心0.6亿元、桥林街道卫生服务中心0.7亿元、江苏省人民医院浦口分院（三期）1.6亿元、杨山雅苑二期经济适用房（拆迁安置房）0.35亿元、兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）1.6亿元、浦口区水资源综合调度研发中心（含康华供水增压站）建设工程0.8亿元、浦口区桥林自来水厂一期建设工程0.9亿元、江浦制水厂改造工程0.5亿元、桥林自来水厂配套管网建设工程（一期）0.5亿元。

省财政厅批复我区政府债务限额为126.6亿元，其中：一般债务限额21.8亿元，专项债务限额104.8亿元。2021年末我区实际政府债务余额为118.72亿元，其中：一般债务16.24亿元、专项债务102.48亿元。一般债券和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，债务余额符合省财政厅债务限额管理要求。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入全年预计目标

根据区财税部门分析研判，全年收入增长8%目标可以完成。建议全区一般公共预算收入不做调整。

（二）一般公共预算财力情况

根据现行财政体制和收支平衡测算，全区一般公共预算财力预计为97.01亿元（含本级净财力60.5亿元、江北新区补助12.5亿元、调入国有资本经营收入0.52亿元，年初预算调入预算稳定调节基金5.78亿元、新增一般债券0.71亿元、本次预算调整调入预算稳定调节基金17亿元），其中：区本级79.01亿元，街道（园区）18亿元。

（三）一般公共预算支出调整情况

根据预算单位运转情况，全区一般公共预算支出95.71亿元（详见附表1），较年初预算增加17.71亿元，其中：区本级77.71亿元、街道园区18亿元。政府性债务还本1.3亿元线下支出。

区本级各部门年度中新增项目均通过项目间调剂安排，区本级支出77.71亿元较年初预算60亿元增加17.71亿元。区本级具体调整内容如下：

1．部门预算调整

（1）基本支出累计增支13034.96万元，其中：主要是人员增人增资、住房补贴、抚恤金、社保及职业年金清缴等刚性支出。（详见附表2-1）

（2）项目支出累计减支13034.96万元，其中：项目经费增支5776.72万元（详见附表2-2），调增项目主要是：疫情防控经费3000万元、非税收入安排的疫苗款2000万元、新增规上工业企业奖励270万元等政策性增支；项目经费减支18811.68万元（详见附表2-3），调减的主要原因：一是按照预算执行进度进行调减，二是使用市指标置换区本级安排资金，三是预备费调减。

为了贯彻落实“政府过紧日子”思想，厉行节约，严控新增项目，大力压减一般性支出，统筹市指标及其他资金安排预算项目。基本支出增支13034.96万元全部由项目经费减支13034.96万元调剂安排。

2．新增债券项目

2021年我区新增一般债券7100万元，主要用于以下三个项目：2021年积淹水点改造工程1800万元；2021年防汛消险工程5190万元；唐冲、小拐子、戴塘水库除险加固工程110万元。（详见附表2-4）

3．新增化债资金

根据省市化债工作要求，新增2021年政府性债务化解资金170000万元。（详见附表2-4）

（四）预算稳定调节基金安排和使用情况

2020年省市财政决算，我区预算稳定调节基金余额为81.4亿，2021年年初预算调用5.78亿元。本次预算调整拟使用预算稳定调节基金17亿元，使用后，基金余额为58.62亿元。年终，对于结余资金、超过两年的结转资金，以及结转规模过大的政府性基金将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金，并作为下一年度调整预算的财力来源，按规定向区人大及其常委会汇报。

综上，建议一般公共预算支出由78亿元调整为95.71亿元。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入调整情况

根据全区社会经济发展情况预计，2021年浦口区政府性基金收入预计完成222.53亿元，较年初预算增加16.56亿元，其中：土地基金收入217.84亿元，较年初预算增加16.17亿元；基础设施配套费收入4亿元；污水处理费收入0.69亿元，较年初预算增加0.39亿元。（详见附表3）

（二）政府性基金财力情况

根据全年政府性基金收入预计及专项债券下达情况测算，全区政府性基金可用财力267.58亿元，其中：土地基金262.89亿元（含土地净财力163.18亿元、增减挂钩指标47.6亿元、新增专项债券9.92亿元、上年结余22.19亿元、调入资金20亿元）；基础设施配套费4亿元；污水处理费支出0.69亿元。

（三）政府性基金支出调整情况

根据预算单位运转情况，2021年全区政府性基金预算支出217.05亿元，其中：土地基金支出212.41亿元（含新增专项债券支出9.92亿元）、基础设施配套费支出3.96亿元、污水处理费支出0.68亿元。政府性债务还本2.7亿元线下支出。（详见附表4）

全区政府性基金预算支出217.05亿元，较年初预算增加4.22亿元。具体调整内容如下：

1．项目支出调增84.9亿元（详见附表5-1），主要是整组搬迁增支、增减挂钩成本增支和新增专项债券支出。

2．项目支出调减80.68亿元（详见附表5-2），主要是土地基金支出调减，主要原因：一是使用新增专项债券置换支出；二是调剂用于增减挂钩成本、整组搬迁新增支出。

综上，建议政府性基金预算收入由205.97亿元调整为222.53亿元；政府性基金预算支出由212.83亿元调整为217.05亿元。

以上调整方案，请予审查批准。

附件：2021年预算调整套表