区财政局  林云

2020年7月30日

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会汇报2020年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、上半年预算执行总体情况

今年以来，区财政紧紧围绕区委、区政府的发展战略和工作部署，在区人大和区政协的监督指导下，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦“地标性产业高地”和“都市圈最美花园”目标，持续推进“四个主题年”、继续打好“四场主攻仗”，坚持疫情防控和经济发展“两手抓”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力支持“四新”行动，尽最大努力降低疫情影响，凝心聚力、奋发有为，精心开展收入组织工作，实现财政收入平稳增长，厉行节约，压减一般性支出，保障防疫各项资金支出，对重点领域支持力度进一步加大，有力促进了经济社会平稳健康发展，上半年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，浦口区一般公共预算收入完成44.88亿元，同比增长9.2%，完成年初预算的66.4%，税收占比82.9%，其中：税收收入37.2亿元，非税收入7.68亿元。浦口区一般公共预算支出完成47.17亿元，同比增长35.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，浦口区政府性基金预算收入完成23.17亿元，完成年初预算的11.8%，其中：土地基金收入22.85亿元。浦口区政府性基金预算支出完成55.29亿元，同比增长104.3%，其中：土地基金支出52.69亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，浦口区国有资本经营预算收入和支出均未发生。

（四）地方政府债务情况

根据2020年债务管理要求，浦口区2020年地方政府债务限额为126.25亿元，其中：一般债务22.9亿元，专项债务103.35亿元。

2020年上半年，省财政厅下达浦口区政府债券25.55亿元，其中：1．新增政府债券6.75亿元，全部用于3个区重点工程项目，具体为：水务局浦口区农村人居环境整治提升—农村生活污水治理项目5亿元，卫健委浦口区中医院改扩建二期项目1.2亿元，城建集团浦口区桥林自来水厂一期建设项目0.55亿元；2．再融资债券18.8亿元，全部用于偿还2015年发行的5年期和2017年发行的3年期到期债券。截至6月末，浦口区政府债务余额为112.43亿元，其中：一般债务17.36亿元，专项债务95.07亿元，年中债务余额均在2020年政府债务限额以内。

（五）中央直达资金情况

根据《南京市财政局关于下达中央财政特殊转移支付有关资金预算的通知》（宁财预〔2020〕235号）和《财政部关于下达2020年抗疫特别国债支出预算》（苏财债〔2020〕54号）文件精神，市财政下达我区中央特殊转移支付资金1652万元和抗疫特别国债资金26600万元。

区财政高度重视，认真研究，加快政策落实，已于6月30日成立浦口区财政局中央直达资金工作领导小组，负责全区直达资金工作的总体指导和组织协调。为了加快资金下达，合理使用资金，依据政策范围，资金分配方式如下：1．为了加强我区重大疫情防控救治体系建设，特殊转移支付资金1652万元全部用于我区疫情防控设备购置，主要用于区中心医院和区中医院的多排螺旋CT机、移动DR和PCR实验室检测设备购置；2．依据我区抗疫特别国债申报计划，本次抗疫特别国债资金26600万元全部用于省人医江北分院三期项目建设支出。

二、上半年主要工作

上半年，我区克服疫情情况，抓牢经济发展主线，财政收支总体平稳，主要做好以下“六个方面”工作：

（一）保持收入预期稳定。区财政紧紧围绕年初人代会目标，充分调动区税收协同共治领导小组成员职能作用，扎实做好协税护税工作，防止税源流失。疫情期间实地走访重点税户，解决企业生产实际问题，尽最大努力保住收入“基本盘”。加大招商引资力度，鼓励引入新企业、培植新税源，增强税收增长“内生”动力。上半年，浦口区财政克服困难、积极开源，财政收入持续稳定增长。

（二）发挥财政防疫力量。一是积极配合部门出台防疫政策。区财政单独及联合相关部门共出台24个防疫稳企相关文件，全力支持中小微企业稳定发展；二是及时拨付防疫资金。安排专人专岗，确保防疫资金拨付及时高效，做好“宁十条”等政策资金兑现工作，1-6月份共支出防疫资金1.3亿元；三是减免房租惠及中小微企业。制定出台“2月房租减免，3、4月房租减半”减免政策，构建三级工作网络，开设房租减免政策咨询受理热线，对外接受政策咨询和业务指导。2-4月份累计减免房租1121万元，惠及的困难中小微企业户数285户。

（三）提升预算执行效率。一是优化资金分配方式，实现年初预算和上级转移支付全部下达部门，确保资金不在财政滞留，增强部门资金使用主体责任，加快预算执行进度；二是提高资金审批效率，通过财政移动审批APP软件，搭建财政移动数据平台，克服工作场所及工作时间限制，高效迅捷地开展业务，进一步加快预算执行进度；三是开展预算执行进度考核。区财政局制定《浦口区部门预算支出执行进度考核管理办法》（浦财发〔2020〕16 号），建立起“月通报、季汇报、年考核”的全区考核通报制度，强化预算单位责任意识，全力督促部门提升预算执行效率。

（四）落实厉行节约要求。牢固树立“政府过紧日子”思想，全区党政机关带头过紧日子，严格控制和压减一般性支出，节约资金统筹用于防疫稳企、基本民生等方面。一是预算编制主动压减。年初预算对全区部门机构运行类经费压减10%；二是预算执行再压减。按照市政府压缩开支支持中小微企业稳定发展的相关要求，严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费，对全区部门公用经费和车辆购置等一般性支出再压减10%；三是整合重点涉企项目资金。对重点涉企项目资金进行统筹调整，合理区分项目种类和涉企方向，选取7个产业专项资金压减10%。

（五）强化预算绩效管理。一是认真开展绩效管理工作。完成59家预算部门（单位）整体绩效目标信息和302个项目专项绩效目标信息公开工作，对涉及民生、基本建设等35个预算绩效管理项目自评价工作，涉及资金5.56亿元；二是确定2020年财政重点绩效项目。对6家预算部门（单位）开展部门整体绩效评价，选取10个项目开展绩效运行监控，涉及农业、交通、教育等重点社会民生领域，资金规模达8.74亿元，采取现场综合考评的方式选择6家熟悉绩效业务、信誉良好的中介机构开展财政重点绩效工作；三是完善绩效管理信息化系统。建立全流程预算绩效管理系统，实现绩效管理系统与预算项目库系统、部门预算编制系统和预算执行系统紧密对接、数据共享，使绩效作为预算申请的前置条件。

（六）切实降低债务成本。为进一步落实市政府第64次常务会议精神，切实降低融资成本，减轻平台利息负担，根据市财政工作部署，自3月以来，我区先后召开7次降成本专题会议，进一步明确工作要求，提高降成本工作效率，对不配合的金融机构采取措施倒逼下降成本，同时区纪委给予工作支持，对未降高成本债务开展工作监督。截至6月末，我区已按要求基本完成降成本工作。

总体来看，上半年全区财政预算执行情况良好，但还存在土地基金收入进度低、收入结构需进一步优化等情况，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

三、下半年工作重点

下半年，区财政将继续围绕年初人代会目标，开源节流，落实“六稳”“六保”工作，实行积极有为的财政政策，全面实施绩效管理，优化债务结构，为“江北明珠”建设提供坚实的资金保障。重点做好以下工作：

（一）加强协调配合，稳定收入增长

区财政围绕人代会目标，分析收入形势，密切联系税务、土储等部门，关注收入质量。注重税收增长幅度，配合做好税源排查，加强税收征管，防止税源流失。逐月分析收入情况，对收入组织难点、堵点，及时预警、提前谋划、合理调度，有节奏地抓好收入组织工作，确保全区财政各项收入完成人代会目标任务。

（二）优化支出结构，切实做好“六保”工作

“六保”是今年“六稳”工作的着力点，守住“六保”底线，就能稳住经济基本盘。以保促稳、稳中求进，就能为全面建成小康社会夯实基础。一是严格控制机构运转经费，部门新增临时性、应急性支出原则上通过调剂项目支出方式解决；二是加强项目资金管理，建设项目需在财政可承受能力范围内开展；三是积极盘活存量资金，着重清理部门往来款项，及时收回财政统筹安排，将有限的资金花在“刀刃”上，兜牢民生底线，切实做好“六保”工作。

（三）做好中央直达资金拨付，确保资金使用高效安全

根据上级政策要求，为进一步做好中央直达资金管理工作，我局已成立中央直达资金工作领导小组，具体负责全区直达资金工作的总体指导、组织协调和日常资金管理工作。下一步，区财政将密切关注资金系统，及时接收上级下达资金，拟定资金分配方案，做好资金标识，准确分解至各相关单位和具体项目，认真填报资金监控系统，同时做好直达资金数据上报及公开工作，确保资金直接惠企利民。

（四）强化预算绩效管理，做好2021年预算编制

夯实全过程闭环管理，将“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念贯穿于预算管理的全过程。一是做好绩效前评价，将政策、项目、部门整体绩效目标作为预算编制安排的前置条件，实现绩效目标编报全覆盖，做到“无绩效不预算”；二是做好绩效数据互通，提前开放预算项目编录时间，进一步优化预算编制流程，将绩效评价作为预算编制的前置条件，实现绩效系统和预算系统基础数据融合互通；三是强化绩效结果应用，提升绩效对预算执行约束力，设置简明科学、实操性强的绩效评价标准，量化绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算编制的决策依据，充分发挥绩效管理对提高财政资源配置效率的“指挥棒”作用。

（五）降低融资成本，优化债务结构

继续加大对平台降成本工作推进力度，对剩余高成本债务加快开展降成本工作，共同推进降成本和隐债接续工作，有效降低接续成本，防止因息生债风险。通过对“资产处置变现”、“融资平台市场化转型”、“政府与社会资本合作”、“资产证券化”等化债方式的研究，结合区属平台的情况，积极推进多渠道化债方法，加大推进平台市场化转型力度。结合“四新”行动中市政府下达的新基建项目，积极争取债券发行额度，合理安排好新增债券资金。

（六）加强动态监控，防范财政资金运行风险

一是着力提高监督实效，建立“大监督”格局。全力配合人大开展预算联网监督工作，拓展预算动态监控管理，加强财政与人大、审计等部门的沟通协作，及时落实人大意见，认真整改审计问题，进一步提高预算管理水平；二是健全债务风险预警机制，增强风险防控能力。加强监督考核，规范举债行为，确保存量债务不出险，增量债务不违规，进一步做好债券项目安排，提高债券资金使用效益；三是强化库款管理，区财政持续研判收支、摸排库款规模，加强对国库库款的全面动态管理，提升库款保障能力。

主任、各位副主任、各位委员，2020年预算任务十分艰巨。下半年，我们将继续按照区委、区政府确定的工作方针，在区人大的监督指导下，认真落实本次常委会的审议意见，切实发挥财政职能作用，坚持疫情防控和经济发展“两手抓”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹财力保障区委区政府各项重点任务有序推进，努力实现年初人代会通过的财政收支预算。