主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会汇报2017年上半年财政预算执行情况，请予以审议。

一、上半年预算执行总体情况

今年以来，区财政紧紧围绕区委、区政府的中心工作，深化改革创新，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险中的职能作用，上半年财政预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，浦口板块一般公共预算收入完成65.53亿元，同比增长13.2%，完成年初预算的59.6%，在全市各区中总量排名第三。其中：行政区一般公共预算收入完成37.28亿元，同比增长16%，完成年初预算的60.7%；高新区一般公共预算收入完成28.25亿元，同比增长9.6%，完成年初预算的58.1%。

上半年，浦口板块一般公共预算支出完成45.04亿元，同比增长11.9%，完成年初预算的43.8%。其中：行政区一般公共预算支出完成30.33亿元，同比增长5.5%，完成年初预算的38.2%；高新区一般公共预算支出完成14.71亿元，同比增长27.9%，完成年初预算的62.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，浦口板块政府性基金收入完成104.98亿元，同比增长4.3%，完成年初预算的57.3%，其中：土地收入103.93亿元。政府性基金支出完成26.9亿元，同比减少52.6%，完成年初预算的16.6%，其中：土地支出21.97亿元。

（三）社保基金预算执行情况

上半年，全区社会保险基金收入完成2.23亿元，同比增长9.3%；全区社会保险基金支出完成1.8亿元，同比增长6.9%。

另外，我区上半年没有发生国有资本经营预算收支。

（四）地方政府债务情况

根据《南京市财政局关于做好2017年地方政府债务余额限额管理工作的通知》（宁财预〔2017〕490号）和2017年债务管理要求，浦口板块2017年末地方政府债务余额上限为161.9亿元（一般债务78.7亿元，专项债务83.2亿元），其中：浦口行政区2017年末地方政府债务余额上限为90.6亿元（一般债务20.59亿元，专项债务70.01亿元）；高新区2017年末地方政府债务余额上限为71.3亿元（一般债务58亿元，专项债务13.2亿元）。

2017年上半年，省财政厅下达浦口板块政府债券共18.4亿元，其中： （1）下达浦口行政区政府债券18.4亿元，全部为专项置换债券，用于置换浦口区土储中心存量银行贷款。（2）下达高新区政府债券0亿元。

2017年6月底，浦口板块政府债务实际余额（含债券的一类债务）为110.07亿元，其中：行政区债务余额为74.05亿元，高新区债务余额为36.02亿元。年中余额均在2017年政府债务限额之内。

二、上半年行政区预算执行情况分析

（一）收入执行情况

1、从收入趋势看，行政区一般公共预算收入震荡中保持平稳增长，顺利完成“双过半”任务。1-6月份，行政区一般公共预算收入完成37.28亿元，税收占比为82.8 %，直比下降2.5%，同口径增幅16%，高于市平均增幅1.5个百分点，直比增幅压力较明显主要是由于营改增体制调整和去年同期房地产收入火爆。

2、“营改增”平稳实施，改革效应影响我区收入。2017年上半年，区内五大主体税种合计完成一般公共预算收入28.73亿元，同比增幅2.9%，占全区一般公共预算收入的77.1%。其中：增值税完成一般公共预算收入9.2亿元，同比下降36.5%，主要是“营改增”体制调整，地方收入口径变化，加上房地产业下滑明显，占地方一般公共预算收入比重达24.7%；所得税完成8.68亿元，同比增幅106.1%，占地方一般公共预算收入比重达23.2%，主要是由于部分房地产业汇算清缴企业所得税。契税作为一次性税收，截止目前完成入库4.38亿元。房地产业相关税种，如土地增值税、城建税等由于受房地产调控影响，增长缓慢甚至下降。

3、房地产业收入下降明显，但依然为我区收入支撑主力。房地产业、建筑业和制造业是我区的三大支柱行业，上半年共实现一般公共预算收入17.12亿元，占全区总量的45.9%，其中：房产业贡献9.48亿元，行业占比25.4%，收入下降54.4%，行业占比下降30个百分点；建筑业贡献3.8亿元，行业占比10.2%，下降32.7%；制造业贡献3.84亿元，行业占比10.3%，增幅29.9%。

4、土地基金情况。上半年，我区土地出让金入库数为91.4亿元，基本与去年等量。江北新区建设利好持续发酵，资本市场继续看好我区板块，土地交易仍呈火热态势，如无政策因素限制，全年土地出让收入较年初预计会有小幅增长。但由于区内部分街道划入江北新区直管区范围，我区优质土地储备资源锐减，以后年度土地收入存在较大不确定性。上半年土地基金支出18.97亿元，较上年同期减少约35.2亿，主要是土地收储成本、拆迁等成本审计尚未完成，重点工程结算多在下半年。

（二）支出执行情况

今年以来，区财政围绕创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强政策聚焦、资金统筹和民生保障，进一步优化支出结构，总体支出有序执行。全区上半年民生支出共计22.41亿元，支出占比74%，重点支出领域情况如下：

1、保障民生事业发展。（1）教育支出5.04亿元，主要是推进教育现代化建设、促进学前教育普惠优质发展、支持职业教育发展、完善城乡教育统筹均衡发展、教育重点工程建设资金、教育公用补助经费。（2）社会保障和就业支出4.3亿元，主要是拨付各类困难群体生活补助资金，拨付居民养老、城乡低保、社会救助经费、支持养老服务体系建设。（3）医疗卫生支出2.74亿元，主要是深化医药卫生体制改革、公立医院改革、基层基本公共卫生服务投入。（4）文化体育与传媒支出0.26亿元，主要是推进文化体育传媒大众化，如文体中心建设、图书馆新馆搬迁、电视台数字广播直播车采购等。

2、保障城乡建设与绿色生态。（1）城乡社区事务支出2.08亿元，主要用于完善城乡综合管理养护机制，拨付道路、市政等各类养护经费，推进重点城建项目建设等。（2）农林水事务支出3.46亿元，主要是水利设施建设、设施农业、美丽乡村建设、防汛消险保障。（3）节能环保支出0.13亿元，主要是用于环境保护、支持新能源车推广、秸秆禁烧专项。

3、保障科技创新和经济转型。（1）科学技术支出0.18亿元，主要是科学知识产权保护、自主创新示范区建设等。（2）工业商业金融业支出1.67亿元，主要是加大对先进制造业、电子商务、现代服务业以及金融资本市场支持力度，支持产业转型升级、推动电商发展、支持金融扶持小微企业发展等。

（三）上半年财政改革进展情况

上半年，区财政扎实推进各项改革，统筹兼顾、稳中求进，发挥财政的基础性、制度性和保障性作用，重点落实好了以下方面工作：

1、落实清费减负政策，推进供给侧结构性改革。与物价及相关单位紧密联系，执行最新清费政策，我区上半年取消或停征行政性收费14项，政府性基金1项，为企业及人民群众办事减少负担、提供便利，给企业发展创造良好环境。与区相关产业部门先后制定出台了区级中小微企业转贷专项资金、产业发展信贷风险补偿专项资金、电子商务产业发展专项资金等一系列区级财政扶持资金管理政策，完善财政扶持政策体系，推进产业转型升级。

2、推进阳光财政进程，强化预算执行管理。按照中央和省市对预算信息公开的要求，制订《2017年浦口区预决算信息公开工作方案》，积极组织培训，指导区级所有预算部门（除涉密机构外）开展预决算信息公开工作，并积极开展预决算信息公开检查。按照《浦口区预算执行进度考核暂行办法》对各部门预算执行进度进行通报并将结果与预算编制挂钩，强化部门预算的执行进度意识，着力提升部门预算编制精准性和预算执行规范性。

3、加快落实省财政体制调整政策。积极对接金融保险业企业，做好金融保险业企业收入级次由省级调整为市县级的工作，加强与国税、人行、工商等部门的沟通协调力度，了解浦口辖区内金融保险业企业基本情况；经过摸底排查，共梳理出200余户金融保险业分支机构落户浦口；通过电话联系、上门咨询、多部门联动会议，完成金融业纳税人的级次确认、税务登记和银税协议维护等工作。

4、推进财政预算绩效管理和资产配置预算管理。明确年度绩效评价项目，项目的选择聚焦民生、基本建设等社会关注热点和预算执行不理想的重大项目等方面；在评价方式方面，除部门自评价外，还选择部分项目委托第三方中介机构进行再评价，更加客观真实地反映资金使用效益及存在问题。健全完善资产管理和预算管理体系，在全区开展区级行政事业单位资产配置预算管理制度，从严控制新增资产数量和经费。

5、强化政府性债务管理。积极落实财政部、省财政厅关于规范地方政府举债的文件精神，剖析区内融资现状，召开全区国有企业工作会议，部署债务管控工作，并向政府常务会和区委常委会汇报我区政府性债务管控工作情况。出台管理办法，规范企业融资行为，出台《浦口区区属国有企业融资管理暂行办法》（浦政发〔2017〕72号），对企业融资实行授信备案制、放款会审制，强化融资管理，提高企业融资资金使用效率。

6、建立浦口区政府投资基金体系。推进完成了政府投资基金母基金管理机构招标工作，确定了基金管理人；研究了《浦口区政府投资基金管理办法》，经政府常务会审议通过，成为全区政府性投资基金运作的基础性规范文件，进一步规范了政府投资基金运作模式。

7、进一步推广运用PPP模式。会同区发改局，分两批共征集项目38个，建立了区级PPP项目库，总投资共709亿元，涵盖棚户区改造、新市镇建设、医疗卫生、污水处理、市政基础设施、文化旅游、保障性安居工程、教育、民政、环境保护、片区开发等多个领域。目前，32个项目已正式签约落地，总投资427亿元；2个项目正在进行政府采购，总投资224亿元；4个项目已经区政府常务会审议通过，总投资59亿元，即将转入项目采购阶段。同时，积极打造示范性项目，38个项目中入选市库项目共25个，入选省库项目13个，其中求雨山文创园和丰子河大道项目被列为省级试点项目。

三、下半年工作打算

上半年，全区财政收入虽然实现了“双过半”目标，但当前经济形势依然复杂、严峻，加上供给侧结构性改革企业减负、房地产调控效应以及集成电路产业政策性退税因素，下半年财政增收压力较大。下一阶段，区财政将围绕实现年度财政重点工作任务，加快财税体制改革，为服务全区改革发展提供有力支撑。重点做好以下工作： 

（一）围绕年度预算任务，促进财政收支平稳运行。着眼于适应经济发展新常态，统筹兼顾，加强财政收支管理。收入方面，严格依法治税，加强非税征缴管理，做到应收尽收；配合上级财政体制调整政策落实，保障我区金融企业收入顺利入库；积极应对集成电路优惠政策；关注江北新区区划调整和体制改革。支出方面，除保障经常性民生支出外，合理安排城市基础设施、生态环境建设、保障性安居工程等重点项目资金需求，增强重点项目对经济增长的拉动作用；继续抓好财政支出管理，督促各部门合理把握预算执行节奏，加快重点领域支出进度；将部门预算执行进度与下年度预算编制挂钩，对清理收回的转移支付和部门结转结余资金，加大统筹力度，切实把财政存量资金盘活、用好。

（二）围绕制度完善和机制创新，巩固财政基础作用。从加强公开和监管出发，加快全面规范、公开透明的现代预算制度建设。完善预算管理机制，健全预算管理和控制方式，探索三年滚动财政规划；强化资金绩效管理，促进绩效管理与预算编制深度融合，加强事前绩效评估，对财政支出政策和项目资金的相关性、效率性、效益性及可持续性进行评估，使财政资金用在刀刃上；逐步建立分类、分行业的评价指标，强化评估结果应用；落实政府资产管理职责，推动政府资产与部门预算、决算、政府采购的衔接，建立从“入口”到“出口”全生命周期管理的政府资产管理体系。

（三）发挥财政资金导向作用，适度扩大需求。加快设立浦口区政府投资基金。加快完成基金合伙协议的签订工作，完成城市发展基金和产业发展基金的母基金注册设立工作，制定母基金管理制度和基金管理机构的考核细则，并配合产业发展基金的牵头部门开展子基金的设立工作，开展政府投资基金实质性运作。规范PPP操作流程，推进项目落地。建立区级PPP项目专家库，出台专家库的管理办法，为全区PPP项目方案编制、招标、合同协议等环节组织进行专家评审；设立PPP融资支持基金，为区内PPP项目提供融资授信支持；拟定第三批区级PPP项目，会同区发改局积极征集第三批PPP项目，进行会审后将符合条件的项目纳入区级项目库。

（四）加强政府性债务管控，切实防范融资风险。加强政府债务风险监管，合理安排本区地方政府债券的品种、结构、期限和时点；贯彻落实《浦口区国有企业融资管理暂行办法》，实行授信备案制和放款会审制；推进融资平台转型，逐步剥离各平台公司的政府融资功能，加快转型发展，增强企业市场化运营能力，积极参与市场化竞争；建立健全地方政府债务风险预警机制和监管体系，出台《区级政府性债务风险应急处置预案》，有效防范和化解政府性债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，2017年预算任务十分艰巨。下半年，我们将继续按照区委、区政府确定的工作方针，在区人大的监督指导下，认真落实本次常委会的审议意见，主动作为，扎实工作，努力完成2017年预算，促进实现全年经济社会发展预期目标。

区财政局局长  刘远震
2017年7月27日