主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告2016年度浦口区财政决算（草案）情况，请予审查。

根据市财政局审核通过的2016年财政总决算报表，浦口板块一般公共预算收入109.62亿元，剔除“营改增”口径调整因素，同比增长24.2%，一般公共预算可用财力123.59亿元（包括一般公共预算收入、上年结余收入和上级专款等，下同）；一般公共预算支出98.47亿元，比上年增长22.2%；安排预算稳定调节基金16.19亿元，年终结转8.94亿元。其中：

行政区一般公共预算收入62.31亿元，同比增长51.0%，一般公共预算可用财力95.65亿元；一般公共预算支出72.29亿元，比上年增长50.6%。行政区安排预算稳定调节基金14.42亿元，年终结转8.94亿元。

高新区一般公共预算收入47.3亿元，同比增长0.7%；一般公共预算可用财力27.94亿元；一般公共预算支出26.18亿元，比上年下降19.7%。高新区安排预算稳定调节基金1.77亿元。

浦口板块财政决算数与区三届人大常委会第三十一次会议批准的调整预算收支数相比，收入数基本一致，财力有所增加，支出数略有变化。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）财政收入

行政区本级一般公共预算收入21.01亿元，一般公共预算可用财力75.46亿元，比上年增长47.9%。根据省市体制规定，收入实行属地管理，按照“确定基数、增量分成”的原则进行财力分成，由于收入大幅增长，区本级财力增幅较大。行政区范围内街道（园区）一般公共预算收入41.3亿元，一般公共预算可用财力20.19亿元，比上年增长68.1%。

高新区本级一般公共预算收入19.05亿元，一般公共预算可用财力21.28亿元，比上年下降21.5%。高新区托管街道一般公共预算收入28.25亿元，一般公共预算可用财力6.66亿元，与上年基本持平。

（二）财政支出

行政区本级一般公共预算支出52.18亿元，比上年增长45%，2016年，行政区本级财政支出紧紧围绕中心工作，全力支持经济平稳增长和社会协调发展，主要支出科目是：教育支出14.93亿元，住房保障支出6.19亿元，社会保障和就业支出6.09亿元，农林水事务支出4.76亿元，一般公共服务支出4.58亿元，医疗卫生与计划生育支出3.78亿元，公共安全支出3.04亿元，工业商业金融等事务支出1.56亿元，文化体育与传媒支出1.46亿元，城乡社区事务支出1.4亿元，科学技术支出1.3亿元，交通运输支出0.81亿元，国土海洋气象支出0.57亿元，节能环保支出0.5亿元，援助其他地区支出0.26亿元。

行政区范围内的街道（园区）一般公共预算支出20.11亿元。主要支出科目是：城乡社区事务支出8.96亿元，农林水事务支出2.87亿元，一般公共服务支出2.66亿元，社会保障和就业支出1.53亿元，教育支出1.4亿元，医疗卫生支出0.74亿元，工业商业金融等事务支出0.62亿元，文化体育与传媒支出0.41亿元，公共安全支出0.32亿元，国土海洋支出0.21亿元，节能环保支出0.21亿元，住房保障支出0.11亿元等。

高新区本级一般公共预算支出19.53亿元，比上年减少24.7%。2016年主要支出科目是：城乡社区事务支出11.92亿元，科学技术支出2亿元，资源勘探信息等支出1.42亿元，教育支出0.83亿元，一般公共服务支出0.79亿元，交通运输支出0.73亿元，商业服务业金融等事务支出0.46亿元，公共安全支出0.3亿元，节能环保支出0.15亿元，援助其他地区支出0.13亿元，社会保障和就业支出0.12亿元等。

高新区托管街道一般公共预算支出6.66亿元。主要支出科目是：城乡社区事务支出1.97亿元，农林水事务支出0.8亿元，一般公共服务支出0.85亿元，社会保障和就业支出0.92亿元，教育支出0.2亿元，医疗卫生支出0.33亿元，住房保障支出0.77亿元，工业商业金融等事务支出0.21亿元，公共安全支出0.44亿元等。

（三）财政预算平衡

1、预算平衡情况

根据现行省对市、市对区财政体制，2016年，行政区本级一般公共预算可用财力75.46亿元，一般公共预算支出52.18亿元，安排预算稳定调节基金14.34亿元，年终结转8.94亿元。行政区范围内的街道（园区）一般公共预算可用财力20.19亿元，一般公共预算支出20.11亿元，安排预算稳定调节基金0.08亿元。

高新区本级一般公共预算可用财力21.28亿元，调用预算周转金0.02亿元，一般公共预算支出19.53亿元，安排预算稳定调节基金1.77亿元。高新区托管街道一般公共预算可用财力6.66亿元，一般公共预算支出6.66亿元。

2、预备费和预算周转金情况

2016年，浦口板块安排预备费1.05亿元，当年未使用，全部用于补充预算稳定调节基金。调用预算周转金190万元补充稳定调节基金，浦口板块2016年末预算周转金余额为197万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支变化。

3、超收收入安排情况、预算稳定调节基金的规模和使用情况

2016年浦口板块一般公共预算收入完成109.62亿元，比年初预算增加4.72亿元，按照《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。浦口板块预算稳定调节基金2015年末余额10.44亿元，2016年使用9.28亿元，年底增设16.19亿元（其中：年度预算超收财力13.99亿元，年度未动用预备费1.05亿元，按照盘活存量的要求，收回连续两年未使用结转资金、部门预算结余等1.15亿元），2016年末余额为17.35亿元。

（四）转移支付情况

2016年，市级下达浦口板块一般公共预算转移支付14.52亿元（其中：浦口行政区12.32亿元，高新区2.2亿元），区级下达街道（园区）一般公共预算转移支付2.45亿元。

二、政府性基金收支决算情况

2016年，浦口板块政府性基金收入265.55亿元，其中：土地出让收入258亿元；根据现行财政体制，考虑上下级结算事项、上年结转收入和上级专项补助后，浦口板块政府性基金财力282.15亿元；浦口板块政府性基金支出273.29亿元，调出资金0.8亿元，结转下年8.06亿元，专款专用。其中：

行政区政府性基金收入227.78亿元，其中：土地出让收入221.41亿元；政府性基金财力243.94亿元（包括：基金收入分成财力227.78亿元、上年结转7.32亿元、当年上级专项补助1.24亿元和新增债券7.6亿元）；政府性基金支出235.47亿元，调出资金0.67亿元，结转下年7.79亿元。

高新区政府性基金收入37.77亿元，其中：土地出让收入36.59亿元；政府性基金财力38.21亿元；政府性基金支出37.82亿元，调出资金0.13亿元，结转下年0.26亿元。

2016年，市级下达浦口板块基金预算转移支付1.35亿元（其中：浦口行政区1.25亿元，高新区0.1亿元），区级下达街道（园区）基金预算转移支付7.24亿元。

三、国有资本经营收支决算情况

2016年，区属企业国有资本经营预算范围包括区国资集团、城建集团、交通集团、康居集团四家区属集团公司，共计缴纳国有资本经营收入1.04亿元，其中：国资集团9591万元，城建集团277万元，交通集团252万元，康居集团249万元；区级国有资本经营支出1.04亿元，主要用于集团公司增资扩股投资。

四、社保基金决算情况

2016年，区级社保基金收入4.7亿元，区级社保基金支出4.23亿元，本年结余0.47亿元，年末滚存结余3.81亿元。

五、部门决算情况

根据汇总的2016年区本级部门决算，高新区部门预算单位收入合计4215万元，支出合计4094万元；行政区部门预算单位收入合计68.65亿元，其中：财政拨款55.24亿元（含一般公共预算、政府性基金预算）。支出合计42.02亿元，其中：基本支出33.26亿元，项目支出8.76亿元。

2016年，浦口板块财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（即“三公”经费）支出合计3558万元，较去年决算数减少820万元，主要是各部门贯彻落实中央、省、市厉行节约有关要求，压缩减少了相关支出，其中：出国（境）经费164万元，公务用车购置及运行费1166万元，公务接待费用2228万元。

六、地方政府债务情况

2016年，省财政厅下达浦口板块当年政府债券共25.51亿元，其中：（1）下达浦口行政区政府债券共19.27亿元，包含：新增债券11.2亿元，置换债券8.07亿元。根据文件要求，当年新增债券11.2亿元全部用于我区保障性安居工程建设，置换债券8.07亿元全部用于置换存量政府债务。（2）下达高新区政府债券共6.24亿元，均为置换债券。

2016年，市财政局下达浦口板块债务限额为155.9亿元，（一般债务限额77.7亿元，专项债务限额78.2亿元），其中：行政区债务限额为84.6亿元（一般债务限额19.59亿元，专项债务限额65.01亿元），高新区债务限额为71.3亿元（一般债务限额58亿元，专项债务限额13.2亿元）。

2016年年末浦口板块政府债务实际余额（含债券的一类债务）为133.11亿元（一般债务74.57亿元，专项债务58.54亿元），其中：行政区债务余额为74.34亿元（一般债务19.54亿元，专项债务54.8亿元），高新区债务余额为58.78亿元（一般债务55.04亿元，专项债务3.74亿元）。年末余额均在2016年政府债务限额以内。

六、主要工作情况

2016年，区财政抢抓江北新区发展机遇，深入推进财税体制改革，切实加强财政管理，财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。一是坚持依法征收、细化征管，圆满完成年初人代会通过的预算目标；二是落实供给侧结构性改革，落实“营改增”改革和税费减免政策、建立全区信贷风险补偿机制，助推企业减负、促进经济转型；三是加大民生保障力度，2016年我区教育、社保、支农、医疗等民生支出占比达82%；四是坚持创新驱动，设立浦口区政府投资基金母基金、建立区PPP项目库，优化财政支持方式；五是深化财税体制改革，全面公开预决算和专项资金清单、制定区级部门预算执行进度考核办法和预算管理综合考评办法、启动部门中长期滚动预算编制、强化预算绩效管理。

总的来看，2016年全区财政总体保持了平稳健康运行态势，区街均实现了收支平衡，略有结余，为“十三五”打好基础。2017年是供给侧结构改革深化之年，是江北新区管理体制改革启动之年，是新一轮省市财政体制调整的改革之年，经济发展新常态运行中财政增收潜力和减收因素并存，重点领域和刚性支出需求压力依然较大，城市建设资金需求与债务风险防控的矛盾不断升级，财政工作仍需坚持稳中求进的工作总基调，深入推进财税体制改革，加强政府性债务管控，着力构建现代财政制度。

主任、各位副主任、各位委员，2017年是江北新区管理体制改革的第一年，浦口区融入新区发展大势，稳步推进各项改革。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督和指导下，继续开拓创新、奋勇向前，积极发挥财政职能作用，支持经济平稳、健康、可持续发展，为建设“强富美高”新浦口做出新的更大贡献！