浦口区财政局局长　  刘党伟

2016年7月22日

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，根据《预算法》、《监督法》等相关法律规定，向本次人大常委会报告2015年度浦口区财政决算（草案）情况，请予以审议。

　　根据市财政局审核通过的2015年财政总决算报表，浦口板块一般公共预算收入936806万元，比上年增长12.7%，一般公共预算可用财力968012万元（包括一般公共预算收入、上年结余收入和上级专款等，下同）；一般公共预算支出805967万元，比上年减少1.4%；安排预算稳定调节基金94422万元，结余结转67623万元。其中：

　　行政区一般公共预算收入442283万元，比上年增长18.1%，一般公共预算可用财力630225万元；一般公共预算支出479973万元，比上年减少7.1%。行政区安排预算稳定调节基金82629万元，结余结转67623万元。

　　高新区一般公共预算收入494523万元，比上年增长8.4%；一般公共预算可用财力337787万元；一般公共预算支出325994万元，比上年增长7.9%。高新区安排预算稳定调节基金11793万元。

　　浦口板块财政决算数与区三届人大常委会第二十三次会议批准的调整预算收支数相比，收入完成调整预算数的102.3%，支出完成调整预算数的101.9%。

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）财政收入

　　行政区本级一般公共预算收入143238万元，一般公共预算可用财力510133万元，比上年增长16.4%。根据省市体制规定，收入实行属地管理，按照“确定基数、增量分成”的原则进行财力分成，区本级财力总体保持稳定。

　　高新区本级一般公共预算收入190633万元，一般公共预算可用财力271249万元，比上年增长4.1%。

　　街道（园区）一般公共预算收入602935万元，一般公共预算可用财力186630万元。

　　（二）财政支出

　　行政区本级一般公共预算支出359948万元，比上年减少11.8%。2015年，行政区本级财政支出紧紧围绕中心工作，全力支持经济平稳增长和社会协调发展，主要支出科目是：教育支出97638万元，社会保障和就业支出75634万元，一般公共服务支出32672万元，住房保障支出32491万元，医疗卫生与计划生育支出28311万元，农林水事务支出22264万元，公共安全支出20914万元，工业商业金融等事务支出13060万元，城乡社区事务支出9165万元，科学技术支出8188万元，文化体育与传媒支出5719万元，交通运输支出3737万元，国土海洋气象支出2770万元，节能环保支出2616万元，援助其他地区支出1875万元。

　　高新区本级一般公共预算支出259456万元，比上年增长4.4%。2015年主要支出科目是：城乡社区事务支出175417万元，科学技术支出32821万元，资源勘探信息等支出17340万元，一般公共服务支出8876万元，交通运输支出8005万元，教育支出6906万元，商业服务业金融等事务支出2667万元，公共安全支出2277万元，节能环保支出1338万元，援助其他地区支出1172万元，社会保障和就业支出835万元，国土海洋气象支出584万元，农林水事务支出299万元，医疗卫生支出160万元。

　　街道（园区）一般公共预算支出186563万元。主要支出科目是：城乡社区事务支出79656万元，一般公共服务支出26014万元，社会保障和就业支出17448万元，农林水事务支出12380万元，医疗卫生支出9947万元，教育支出9341万元，文化体育与传媒支出9094万元，工业商业金融等事务支出7921万元，住房保障支出6810万元，公共安全支出5860万元，节能环保支出1351万元，科学技术支出612万元。

　　2015年，浦口板块财政拨款因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费（即“三公”经费）支出合计4378万元，较去年决算数减少1017万元，主要是各部门贯彻落实中央、省、市厉行节约有关要求，压缩减少了相关支出，其中：出国（境）经费176万元，公务用车购置及运行费1869万元，公务接待费用2333万元。

　　（三）财政预算平衡

　　根据现行省对市、市对区财政体制，2015年，行政区本级一般公共预算可用财力510133万元，一般公共预算支出359948万元，安排预算稳定调节基金82562万元，年终结转67623万元。

　　高新区本级一般公共预算可用财力271249万元，一般公共预算支出259456万元，安排预算稳定调节基金11793万元。

　　街道（园区）一般公共预算可用财力186630万元，一般公共预算支出186563万元，安排预算稳定调节基金67万元。

　　（四）超收收入安排使用情况

　　2015年浦口板块一般公共预算收入936806万元，比区三届人大常委会第二十三次会议批准调整预算数916300万元增加20506万元，按照现行财政管理体制，决算收入比调整预算超收共增加区级一般公共预算分成财力16565万元。按照《预算法》规定，该部分增加财力全部补充预算稳定调节基金。

　　（五）转移支付情况

　　2015年，市级下达浦口板块一般公共预算转移支付126782万元（其中：浦口行政区105105万元，高新区21677万元），其中专项转移支付104612万元（其中：浦口行政区88868万元，高新区15744万元）。区级下达街道（园区）一般公共预算转移支付8505万元（其中：浦口行政区8505万元）。

　　二、政府性基金收支决算情况

　　2015年，浦口板块政府性基金收入749792万元，其中：土地出让收入667772万元；根据现行财政体制，考虑上下级结算事项、上年结转收入和上级专项补助后，浦口板块政府性基金财力778990万元；浦口板块政府性基金支出702402万元，结转下年76588万元，专款专用。其中：

　　行政区政府性基金收入618082万元，其中：土地出让收入591538万元；政府性基金财力650779万元（包括：基金收入分成财力564878万元、上年结转21216万元、当年上级专项补助13521万元和调入资金51164万元）；政府性基金支出577609万元，结转下年73170万元。

　　高新区政府性基金收入131710万元，其中：土地出让收入76234万元；政府性基金财力128211万元；政府性基金支出124793万元，结转下年3418万元。

　　2015年，市级下达浦口板块基金预算转移支付13886万元（其中：浦口行政区13521万元，高新区365万元）。区级下达街道（园区）基金预算转移支付28717万元（其中：浦口行政区28717万元）。

　　三、国有资本经营收支决算情况

　　2015年，区属企业国有资本经营预算试点范围包括区国资集团、城建集团、交通集团、康居集团四家区属集团公司，共计缴纳国有资本经营收入9222万元，其中：国资集团6373万元，城建集团2512万元，康居集团228万元，交通集团109万元；区级国有资本经营支出9222万元，主要用于集团公司增资扩股投资。

　　四、社保基金决算情况

　　2015年，区级社保基金收入42661万元，区级社保基金预算支出41324万元，上年结余26829万元，年末滚存结余28166万元。

　　五、地方政府债务情况

　　2015年，省财政厅下达浦口板块当年政府债券共47.95亿元，其中：（1）下达浦口行政区政府债券共33.68亿元，包含：新增债券2.5亿元，置换债券31.18亿元。根据文件要求，当年新增债券2.5亿元全部用于我区保障性安居工程建设，置换债券31.18亿元全部用于置换存量政府债务。（2）下达高新区政府债券共14.27亿元，均为置换债券。

　　2015年，市财政局下达浦口区债务限额为144.7亿元（一般债务限额74.1亿元，专项债务限额70.6亿元）。2015年年末浦口板块政府债务实际余额（含债券的一类债务）为124.93亿元（一般债务73.98亿元，专项债务50.95亿元），其中：行政区债务余额为63.19亿元（一般债务15.99亿元，专项债务47.2亿元），高新区债务余额为61.74亿元（一般债务57.99亿元，专项债务3.75亿元）。年末余额均在2015年政府债务限额之内。

　　六、主要工作情况

　　2015年，区财政围绕“五个迈上新台阶”具体要求，认真落实建设“四个生态”新浦口的目标，主动适应和引领经济发展新常态，积极推进稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有力促进了经济社会协调发展。一是坚持稳中求进，财政收支平稳运行，始终稳定在预期的合理区间；二是坚持方式创新，不断完善财政资金分配机制，促进产业转型升级，支持经济提质增效；三是坚持生态发展，支持环境改善和治理，推进生态保护建设，力促人居环境不断改善；四是坚持民生优先，进一步加大支持社会事业改革创新的支出力度，促进基本公共服务均等化；五是坚持深化改革，稳妥推进财政改革相关工作，并正确处理好深化改革与稳定经济增长的关系。

　　总的来看，2015年全区财政总体保持了平稳健康运行态势，区街均实现了收支平衡，略有结余。但我们也要清醒地看到，面对经济新常态运行中的下行压力，推进经济社会事业协调发展中刚性支出的需要与保持财政收入稳定增长相互制约和促进，财政工作面临新的机遇和挑战，建立现代财政制度任重道远。

　　主任、各位副主任、各位委员，随着全区上下认真贯彻区委、区政府全面深化改革决算部署，财税改革稳步推进，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督和指导下，继续坚定信心、锐意改革、开拓创新，支持经济平稳、健康、可持续发展，为开创新区发展新局面、建设“四个生态”新浦口作出积极贡献！